11月12日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘涨0.81%,成交额3.30万元。
国投金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投金融地产ETF(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
规模方面,截止11月11日,国投金融地产ETF(159933)最新份额为4287.89万份,最新规模为1.33亿元。回顾2024年12月31日,国投金融地产ETF(159933)份额为5587.89万份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少23.26%,规模减少14.91%。
流动性方面,截止11月12日,国投金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额195.26万元,日均成交金额9.76万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额3147.41万元,日均成交金额15.13万元。
国投金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.64%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.08%。
最新定期报告显示,国投金融地产ETF(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、东方财富、兴业银行、中信证券、工商银行、农业银行、国泰海通、交通银行、江苏银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 10.36% | 24.10万 | 1328.16万 |
| 600036 | 招商银行 | 8.48% | 26.90万 | 1086.99万 |
| 300059 | 东方财富 | 5.91% | 27.93万 | 757.53万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.67% | 36.63万 | 727.08万 |
| 600030 | 中信证券 | 5.13% | 21.99万 | 657.44万 |
| 601398 | 工商银行 | 4.52% | 79.29万 | 578.85万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.76% | 72.24万 | 481.87万 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.71% | 25.20万 | 475.59万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.92% | 55.70万 | 374.29万 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.56% | 32.68万 | 327.80万 |
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