国投金融地产ETF(159933)涨0.81%,成交额3.30万元

11月12日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘涨0.81%,成交额3.30万元。

国投金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投金融地产ETF(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

规模方面,截止11月11日,国投金融地产ETF(159933)最新份额为4287.89万份,最新规模为1.33亿元。回顾2024年12月31日,国投金融地产ETF(159933)份额为5587.89万份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少23.26%,规模减少14.91%。

流动性方面,截止11月12日,国投金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额195.26万元,日均成交金额9.76万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额3147.41万元,日均成交金额15.13万元。

国投金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.64%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.08%。

最新定期报告显示,国投金融地产ETF(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、东方财富、兴业银行、中信证券、工商银行、农业银行、国泰海通、交通银行、江苏银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安10.36%24.10万1328.16万
600036招商银行8.48%26.90万1086.99万
300059东方财富5.91%27.93万757.53万
601166兴业银行5.67%36.63万727.08万
600030中信证券5.13%21.99万657.44万
601398工商银行4.52%79.29万578.85万
601288农业银行3.76%72.24万481.87万
601211国泰海通3.71%25.20万475.59万
601328交通银行2.92%55.70万374.29万
600919江苏银行2.56%32.68万327.80万

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